หุ้นกู้สกุลเงินบาท เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ เงินกู้สกุลเงินบาท (หน่วย: ล้านบาท) หมายเหตุ: กำ �หนดการชำ �ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 2567 2568 2569 2570 >2570 1,983 10,882 3,998 9,193 7,700 10,779 6,993 9,101 23,280 23,872 1,375 687 592 7,524 4,508 3,079 2,108 รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว สรุปได้ดังนี้ 31 . . 66 31 . . 65 เปลี่ยนแปลง หุ้นกู้สกุลเงินบาท 43,954 33,963 9,991 เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ* 2,061 3,467 (1,404) เงินกู้สกุลเงินบาท 17,811 25,181 (7,370) รวม 63,826 62,611 1,215 หัก ส่วนที่ครบกำ �หนดชำ �ระภายใน 1 ปี (10,881) (10,762) (119) รวมเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ 52,945 51,849 1,096 หมายเหตุ: * บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐ จำ �นวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2565 และ 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2566 หนี้�สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 116,540 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำ �นวน 1,969 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เนื่องจาก • เจ้าหนี้การค้า: ลดลง 161 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกันสิ้นปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักจากมูลค่าการซื้อน้ำ �มันดิบลดลง โดยระยะเวลาชำ �ระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 40 วัน เพิ่มขึ้น 3 วัน เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น: ลดลง 3,071 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 เมื่อเทียบกันสิ้นปี 2565 สาเหตุหลักเกิดจากการชำ �ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน 1,800 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นลดลง 1,380 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากเจ้าหนี้เพื่อจัดซื้อทรัพย์สินถาวรพร้อมใช้งาน • เงินกู้ยืมระยะยาวรวมส่วนที่ถึงกำ �หนดชำ �ระภายในหนึ่งปี: เพิ่มขึ้น 1,215 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 สาเหตุหลัก เกิดจากการออกหุ้นกู้เพิ่มในเดือนพฤษภาคม 2566 จำ �นวน 12,000 ล้านบาท ขณะที่จ่ายชำ �ระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ที่ถึงกำ �หนดชำ �ระ 10,786 ล้านบาท กร แสดงกำ � นดชำำ �ระเงินก้� ยืมระยะย (หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท) 184 คำำ �อธิิบายและการวิิเ ราะห์์ของฝ่่ายจััดการ บริษััท ไออาร์พีีซีี จำำ �กัด (ม ชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=