ปี 2566 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม ดำ �เนินงาน 18,630 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม ลงทุน (12,022) เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม จัดหาเงิน (3,618) เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,990 เงินสดยกมาต้นงวด 3,230 เงินสดคงเหลือสิ้นงวด 6,220 ส่ นของผู้้� ถือหุ้� น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 76,121 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำ �นวน 3,556 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนสุทธิสำ �หรับปี 2566 จำ �นวน 2,923 ล้านบาท และเงินปันผลจ่าย 612 ล้านบาท งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำ �นวน 6,220 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 2,990 ล้านบาท ประกอบด้วย • กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมดำ �เนินงาน 18,630 ล้านบาท โดยรายการหลักที่ทำ �ให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นประกอบด้วย EBITDA จำ �นวน 5,754 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 8,868 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นลดลง 5,184 ล้านบาท ขณะที่ รายการหลักที่ทำ �ให้กระแสเงินสดลดลงเกิดจากลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 677 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น 346 ล้านบาท • กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 12,022 ล้านบาท โดย รายการหลักเกิดจากการจ่ายเงินลงทุนโครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) และจ่ายค่าซ่อมบำ �รุง (Major Turnaround) ของ โรงกลั่นช่วงปลายปีที่แล้ว • กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,618 ล้านบาท โดยรายการหลักที่ทำ �ให้กระแสเงินสดลดลงประกอบด้วยการ จ่ายชำ �ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 10,786 ล้านบาท การจ่ายชำ �ระ คืนเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,800 ล้านบาท การจ่ายชำ �ระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 2,441 ล้านบาท และเงินปันผล จ่าย 612 ล้านบาท ขณะที่รายการหลักที่ทำ �ให้กระแสเงินสด เพิ่มขึ้นเกิดจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 12,000 ล้านบาท (หน่วย: ล้านบาท) อัตราส่ นทางการเงินที่่ำ �คััญ น่ ย 2566 2565 อัตราส่วนความสามารถในการทำ �กำ �ไร อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย % 1.80 1.23 อัตรากำ �ไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย % (0.92) (1.34) กำ �ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท/หุ้น (0.14) (0.21) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (3.76) (5.23) อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.05 1.14 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.37 0.29 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 0.86 0.86 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA เท่า 11.62 14.89 185 คำำ �อธิิบายและการวิิเ ราะห์์ของฝ่่ายจััดการ แบบแสดงรายการข้อมููลประจำำ �ปี/ รายงานประจำำ �ปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=